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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 200.00 | 47 435.00 | 3 765.00 | 51 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 874.00 | 150 017.00 | 3 857.00 | 153 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 248 368.00 | | 248 368.00 | 248 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 865.00 | | 302 865.00 | 302 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 739.00 | 150 017.00 | 306 722.00 | 456 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 046.00 | -6 583.00 | | 29 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 033.00 | 35 629.00 | | 78 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 124.00 | 2 229.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 110 854.00 | 32 925.00 | | 110 854.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 781.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 557.00 | 32 324.00 | | 42 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 799.00 | 23 551.00 | | 55 799.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 867.00 | 58 689.00 | | 100 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 722.00 | 186 615.00 | | 306 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 867.00 | 58 689.00 | | 100 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 645.00 | 327 664.00 | | 359 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 611.00 | 292 034.00 | | 281 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 033.00 | 35 629.00 | | 78 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 915.00 | 4 103.00 | | 145 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 478.00 | 4 103.00 | | 142 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |