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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 94 877.00 | 4 268.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 183.00 | 24 953.00 | 13 230.00 | 38 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 857.00 | 123 267.00 | 17 590.00 | 140 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
BZ Autres créances | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 218.00 | 123 267.00 | 277 952.00 | 401 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 903.00 | 47 368.00 | | 36 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 882.00 | -10 465.00 | | 20 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 614.00 | 56 431.00 | | 65 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 168.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 79 758.00 | | 90 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 20 671.00 | | 21 417.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 1 254.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 338.00 | 102 850.00 | | 117 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 952.00 | 254 281.00 | | 277 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 878.00 | 17 877.00 | | 17 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 959.00 | 17 877.00 | | 16 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 307.00 | 422 390.00 | | 475 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 425.00 | 432 855.00 | | 454 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 882.00 | -10 465.00 | | 20 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 456.00 | | 5 401.00 | 135 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 927.00 | | 5 401.00 | 131 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 163.00 | 23 104.00 | | 100 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 726.00 | 23 104.00 | | 96 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 878.00 | | 17 878.00 | 112 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 739.00 | 73 647.00 | 92.00 | 73 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |