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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 98 444.00 | 701.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 081.00 | 40 475.00 | 7 606.00 | 48 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 755.00 | 142 356.00 | 8 399.00 | 150 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 820.00 | 142 356.00 | 169 464.00 | 311 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 471.00 | 39 050.00 | | 7 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 055.00 | -31 578.00 | | -14 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 893.00 | 10 367.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040.00 | 19 488.00 | | -1 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | 39.00 | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 45 457.00 | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | 24 243.00 | | 25 463.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 1 808.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 504.00 | 71 546.00 | | 75 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 464.00 | 186 035.00 | | 169 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 456.00 | 360 559.00 | | 421 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 511.00 | 392 137.00 | | 435 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 055.00 | -31 578.00 | | -14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 508.00 | 4 848.00 | | 137 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 071.00 | 4 848.00 | | 134 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 798.00 | 72 706.00 | 92.00 | 72 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |