| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 98 600.00 | 545.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 181.00 | 43 878.00 | 6 303.00 | 50 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 855.00 | 145 915.00 | 6 940.00 | 152 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 015.00 | | 187 015.00 | 187 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 870.00 | 145 915.00 | 193 955.00 | 339 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 7 471.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 583.00 | | | -6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | -14 055.00 | | 35 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 230.00 | 3 893.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 32 926.00 | -1 040.00 | | 32 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 11 763.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 664.00 | 37 782.00 | | 39 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 551.00 | 25 463.00 | | 23 551.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 343.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 029.00 | 75 504.00 | | 66 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 955.00 | 169 464.00 | | 193 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 665.00 | 421 456.00 | | 327 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 035.00 | 435 511.00 | | 292 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | -14 055.00 | | 35 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | | 2 100.00 | 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 954.00 | 62 862.00 | 92.00 | 62 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |