| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 1 481.00 | 1 207.00 | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 030.00 | 54 453.00 | 53 577.00 | 108 030.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 499.00 | 55 934.00 | 161 565.00 | 217 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
072 Créances – Autres | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
110 Total général Actif | 377 801.00 | 55 934.00 | 321 867.00 | 377 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 181.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 471.00 | | | 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 471.00 | | | 471.00 |