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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 2 481.00 | 207.00 | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 702.00 | 83 149.00 | 32 553.00 | 115 702.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 652.00 | 85 630.00 | 140 022.00 | 225 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
072 Créances – Autres | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | -489.00 | | -489.00 | -489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
110 Total général Actif | 524 875.00 | 85 630.00 | 439 245.00 | 524 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 014.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 799.00 | | | 220 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 384.00 | | | 384.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48.00 | | | 48.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 384.00 | | | 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |