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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 446.00 | 113 404.00 | 25 042.00 | 138 446.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 395.00 | 116 092.00 | 132 304.00 | 248 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
072 Créances – Autres | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
110 Total général Actif | 530 751.00 | 116 092.00 | 414 660.00 | 530 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |