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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 1 981.00 | 707.00 | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 330.00 | 68 721.00 | 42 609.00 | 111 330.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 799.00 | 70 702.00 | 150 097.00 | 220 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
072 Créances – Autres | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 973.00 | | 247 973.00 | 247 973.00 |
110 Total général Actif | 468 772.00 | 70 702.00 | 398 070.00 | 468 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 499.00 | | | 217 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 986.00 | | | 183 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |