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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 683.00 | 90 704.00 | 42 979.00 | 133 683.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 633.00 | 93 392.00 | 150 241.00 | 243 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 967.00 | | 116 967.00 | 116 967.00 |
072 Créances – Autres | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
110 Total général Actif | 529 192.00 | 93 392.00 | 435 799.00 | 529 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 652.00 | | | 225 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 843.00 | | | 843.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 843.00 | | | 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |