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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 146.00 | 91 130.00 | 27 016.00 | 118 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 608.00 | 36 720.00 | 2 888.00 | 39 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 031.00 | 198 852.00 | 109 178.00 | 308 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 406.00 | 326 702.00 | 139 704.00 | 466 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 463.00 | 4 635.00 | 41 828.00 | 46 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 679.00 | 8 360.00 | 242 319.00 | 250 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CF Disponibilités | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 838.00 | 12 995.00 | 485 843.00 | 498 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 243.00 | 339 697.00 | 625 546.00 | 965 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 035.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16 831.00 | 10 998.00 | | 16 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 017 475.00 | 1 796 804.00 | | 2 017 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 074 634.00 | 888 070.00 | | 1 074 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 600.00 | 18 507.00 | | -19 600.00 |
242 Autres charges externes. | 231 424.00 | 147 958.00 | | 231 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 001.00 | 13 572.00 | | 21 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 835.00 | 377 349.00 | | 420 835.00 |
252 Charges sociales | 218 467.00 | 199 396.00 | | 218 467.00 |
262 Autres charges | 3 544.00 | 734.00 | | 3 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 679.00 | 643 964.00 | | 718 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 339.00 | 98 306.00 | | 12 339.00 |
280 Produits financiers | 4 432.00 | 2 912.00 | | 4 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 436.00 | 5 929.00 | | 15 436.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 2 454.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 755.00 | 5 204.00 | | 4 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 19 890.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 427.00 | 79 599.00 | | 25 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 326.00 | 230 727.00 | | 290 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | 79 599.00 | | 25 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 603.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 753.00 | 321 929.00 | | 326 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 301.00 | 92 946.00 | | 120 301.00 |
EA Autres dettes | | 3 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 793.00 | 290 690.00 | | 298 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 546.00 | 612 619.00 | | 625 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 421.00 | 50 197.00 | 74 915.00 | 351 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 421.00 | 50 197.00 | 74 915.00 | 351 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 793.00 | 248 948.00 | 49 846.00 | 298 793.00 |