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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 523.00 | 109 027.00 | 18 497.00 | 127 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 052.00 | 35 225.00 | 3 827.00 | 39 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 672.00 | 224 955.00 | 32 717.00 | 257 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 369.00 | 369 207.00 | 56 162.00 | 425 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 767.00 | 2 283.00 | 57 484.00 | 59 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 745.00 | 1 213.00 | 281 533.00 | 282 745.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 343 384.00 | | 343 384.00 | 343 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 971.00 | 3 496.00 | 708 475.00 | 711 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 339.00 | 372 703.00 | 764 637.00 | 1 137 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 889.00 | 402 043.00 | | 375 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 311.00 | -26 155.00 | | 132 311.00 |
DL TOTAL (I) | 519 199.00 | 386 889.00 | | 519 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 844.00 | 116 232.00 | | 24 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | 154 363.00 | | 105 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 952.00 | 78 105.00 | | 86 952.00 |
EA Autres dettes | 27 047.00 | 10 113.00 | | 27 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 438.00 | 360 214.00 | | 245 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 637.00 | 747 103.00 | | 764 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 338.00 | 38 032.00 | 1 164.00 | 332 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 338.00 | 38 032.00 | 1 164.00 | 332 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 576.00 | 293 576.00 | | 293 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 076.00 | 294 076.00 | | 294 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 438.00 | 245 438.00 | | 245 438.00 |