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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 523.00 | 101 562.00 | 25 962.00 | 127 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 497.00 | 31 040.00 | 3 457.00 | 34 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 854.00 | 193 008.00 | 102 845.00 | 295 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 995.00 | 325 610.00 | 133 386.00 | 458 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 038.00 | 3 210.00 | 44 828.00 | 48 038.00 |
BN En cours de production de biens | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 377.00 | | 310 377.00 | 310 377.00 |
BZ Autres créances | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
CF Disponibilités | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 724.00 | 3 210.00 | 655 514.00 | 658 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 719.00 | 328 820.00 | 788 899.00 | 1 117 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 101.00 | 382 701.00 | | 429 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | 76 400.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 443 043.00 | 470 101.00 | | 443 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 805.00 | 127 431.00 | | 90 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 202.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 608.00 | 137 478.00 | | 163 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 611.00 | 136 918.00 | | 89 611.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 21 184.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 856.00 | 423 214.00 | | 345 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 899.00 | 893 314.00 | | 788 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 321.00 | 46 033.00 | 38 744.00 | 318 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 321.00 | 46 033.00 | 38 744.00 | 318 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 805.00 | 37 005.00 | 53 800.00 | 90 805.00 |
VP Divers | | 175.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 537.00 | 401 537.00 | | 401 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 037.00 | 402 212.00 | | 402 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 855.00 | 292 055.00 | 53 800.00 | 345 855.00 |