| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 127 523.00 | 97 829.00 | 29 694.00 | 127 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 30 814.00 | 2 370.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 599.00 | 189 677.00 | 146 922.00 | 336 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 428.00 | 318 321.00 | 180 107.00 | 498 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 467.00 | 4 038.00 | 62 429.00 | 66 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 828.00 | 8 360.00 | 300 469.00 | 308 828.00 |
BZ Autres créances | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CF Disponibilités | 201 674.00 | | 201 674.00 | 201 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 605.00 | 12 398.00 | 713 207.00 | 725 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 033.00 | 330 718.00 | 893 314.00 | 1 224 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 701.00 | 305 753.00 | | 382 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 400.00 | 106 948.00 | | 76 400.00 |
DL TOTAL (I) | 470 101.00 | 423 701.00 | | 470 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 431.00 | 107 590.00 | | 127 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 478.00 | 123 473.00 | | 137 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 918.00 | 135 571.00 | | 136 918.00 |
EA Autres dettes | 21 184.00 | 2 478.00 | | 21 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 214.00 | 369 316.00 | | 423 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 314.00 | 793 016.00 | | 893 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 843.00 | 42 989.00 | 36 511.00 | 311 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 843.00 | 42 989.00 | 36 511.00 | 311 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 431.00 | 36 648.00 | 90 783.00 | 127 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 835.00 | 377 835.00 | | 377 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 214.00 | 332 431.00 | 90 783.00 | 423 214.00 |