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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 523.00 | 94 097.00 | 33 427.00 | 127 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 316.00 | 34 668.00 | 1 648.00 | 36 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 712.00 | 183 078.00 | 120 634.00 | 303 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 173.00 | 311 843.00 | 156 330.00 | 468 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 551.00 | 4 842.00 | 49 709.00 | 54 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 995.00 | 8 360.00 | 296 635.00 | 304 995.00 |
BZ Autres créances | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 888.00 | 13 202.00 | 636 686.00 | 649 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 060.00 | 325 045.00 | 793 016.00 | 1 118 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 753.00 | 290 326.00 | | 305 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 948.00 | 25 427.00 | | 106 948.00 |
DL TOTAL (I) | 423 701.00 | 326 753.00 | | 423 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 590.00 | 87 813.00 | | 107 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 473.00 | 120 301.00 | | 123 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 571.00 | 90 478.00 | | 135 571.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 315.00 | 298 793.00 | | 369 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 016.00 | 625 546.00 | | 793 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 702.00 | 45 859.00 | 60 718.00 | 326 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 702.00 | 45 859.00 | 60 718.00 | 326 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 590.00 | 33 753.00 | 73 837.00 | 107 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 315.00 | 295 478.00 | 73 837.00 | 369 315.00 |