| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 834.00 | 458.00 | 1 375.00 | 1 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 8 398.00 | 1 900.00 | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 323.00 | 1 827.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 259 089.00 | 171 859.00 | 87 231.00 | 259 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 423.00 | 70 291.00 | 36 132.00 | 106 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 688.00 | 145 839.00 | 69 849.00 | 215 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 078.00 | 397 168.00 | 324 910.00 | 722 078.00 |
BT Marchandises | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BZ Autres créances | 157 015.00 | | 157 015.00 | 157 015.00 |
CF Disponibilités | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 975.00 | | 299 975.00 | 299 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 054.00 | 397 168.00 | 624 886.00 | 1 022 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 559.00 | 237 303.00 | | 117 559.00 |
DL TOTAL (I) | 126 359.00 | 246 103.00 | | 126 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 719.00 | 17 252.00 | | 84 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 124.00 | 75 774.00 | | 338 124.00 |
EA Autres dettes | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 527.00 | 109 731.00 | | 498 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 886.00 | 355 834.00 | | 624 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 502.00 | | 1 375 502.00 | 1 375 502.00 |
FD Production vendue biens | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 729.00 | | 1 399 729.00 | 1 399 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 442.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | 16 217.00 | | 3 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 4 060.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 4 060.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -4 060.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 006.00 | 53 575.00 | | 47 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 510.00 | 2 344 169.00 | | 1 411 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 951.00 | 2 106 866.00 | | 1 293 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 559.00 | 237 303.00 | | 117 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 862.00 | | 106 070.00 | 651 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 854.00 | 722 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 854.00 | 581 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 748.00 | | 6 700.00 | 130 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 517.00 | | 97 537.00 | 519 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 726.00 | 60 352.00 | 25 910.00 | 362 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 511.00 | 53.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 5 154.00 | 1 419.00 | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 740.00 | 54 686.00 | 24 438.00 | 357 740.00 |