| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 834.00 | 1 681.00 | 153.00 | 1 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 9 695.00 | 1 319.00 | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 1 850.00 | 800.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 259 089.00 | 208 972.00 | 50 117.00 | 259 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 873.00 | 99 139.00 | 103 734.00 | 202 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 082.00 | 173 048.00 | 85 034.00 | 258 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 067.00 | 494 384.00 | 371 683.00 | 866 067.00 |
BT Marchandises | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BZ Autres créances | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
CF Disponibilités | 410 398.00 | | 410 398.00 | 410 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 462.00 | | 592 462.00 | 592 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 529.00 | 494 384.00 | 964 145.00 | 1 458 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 805.00 | 117 559.00 | | 300 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 492.00 | 183 247.00 | | 173 492.00 |
DL TOTAL (I) | 483 097.00 | 309 605.00 | | 483 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 590.00 | 4 380.00 | | 40 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 045.00 | 111 495.00 | | 92 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 930.00 | 129 596.00 | | 98 930.00 |
EA Autres dettes | 249 484.00 | 260 226.00 | | 249 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 048.00 | 505 698.00 | | 481 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 145.00 | 815 303.00 | | 964 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 048.00 | 505 698.00 | | 481 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 362.00 | | 1 694 362.00 | 1 694 362.00 |
FD Production vendue biens | | 28 405.00 | 28 405.00 | |
FG Production vendue services | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 632.00 | 28 405.00 | 1 729 037.00 | 1 700 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 763.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 033.00 | 16 919.00 | | 30 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 865.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 865.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 3 465.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 589.00 | 74 486.00 | | 71 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 313.00 | 1 827 088.00 | | 1 780 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 821.00 | 1 643 842.00 | | 1 606 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 492.00 | 183 247.00 | | 173 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 653.00 | | 18 929.00 | 860 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 866 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 723 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 948.00 | | 715.00 | 137 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 610.00 | | 18 214.00 | 718 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 599.00 | 56 762.00 | 12 977.00 | 450 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | 611.00 | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 894.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 879.00 | 55 257.00 | 12 977.00 | 438 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 484.00 | 249 484.00 | | 249 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VI Groupe et associés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VP Divers | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 219.00 | 164 957.00 | 2 262.00 | 167 219.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 048.00 | 481 048.00 | | 481 048.00 |