| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 12 322.00 | 2 390.00 | 14 712.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 517.00 | 133.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 272 935.00 | 231 309.00 | 41 625.00 | 272 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 686.00 | 92 627.00 | 70 060.00 | 162 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 556.00 | 146 347.00 | 290 210.00 | 436 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 180.00 | 486 955.00 | 531 225.00 | 1 018 180.00 |
BT Marchandises | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BZ Autres créances | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
CF Disponibilités | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 090.00 | | 433 090.00 | 433 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 270.00 | 486 955.00 | 964 315.00 | 1 451 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 170.00 | 474 297.00 | | 587 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 199.00 | 112 874.00 | | 55 199.00 |
DL TOTAL (I) | 651 170.00 | 595 970.00 | | 651 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 877.00 | 50 333.00 | | 70 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 69 661.00 | | 57 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 333.00 | 88 863.00 | | 98 333.00 |
EA Autres dettes | 86 588.00 | 109 523.00 | | 86 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 146.00 | 318 379.00 | | 313 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 315.00 | 914 349.00 | | 964 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 174.00 | | 1 137 174.00 | 1 137 174.00 |
FD Production vendue biens | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
FG Production vendue services | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 942.00 | | 1 159 942.00 | 1 159 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 772.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 5 625.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 5 655.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 5 143.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 41 015.00 | | 21 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 904.00 | 1 628 683.00 | | 1 174 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 704.00 | 1 515 810.00 | | 1 119 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 199.00 | 112 874.00 | | 55 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 443.00 | | 65 375.00 | 993 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 856.00 | 9 782.00 | 1 018 180.00 | 30 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 856.00 | 9 327.00 | 872 177.00 | 30 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 985.00 | | 65 375.00 | 846 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 887.00 | 86 772.00 | 8 704.00 | 408 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | 1 948.00 | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 162.00 | 84 824.00 | 8 704.00 | 394 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VI Groupe et associés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 935.00 | 137 128.00 | 1 807.00 | 138 935.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 146.00 | 313 146.00 | | 313 146.00 |