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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 834.00 | 1 070.00 | 764.00 | 1 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 9 536.00 | 762.00 | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 1 115.00 | 1 535.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 259 089.00 | 189 385.00 | 69 705.00 | 259 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 720.00 | 86 544.00 | 115 176.00 | 201 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 800.00 | 162 950.00 | 94 851.00 | 257 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 653.00 | 450 599.00 | 410 055.00 | 860 653.00 |
BT Marchandises | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BZ Autres créances | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
CF Disponibilités | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 248.00 | | 405 248.00 | 405 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 902.00 | 450 599.00 | 815 303.00 | 1 265 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 247.00 | 117 559.00 | | 183 247.00 |
DL TOTAL (I) | 309 605.00 | 126 359.00 | | 309 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 2 739.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 495.00 | 84 719.00 | | 111 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 596.00 | 338 124.00 | | 129 596.00 |
EA Autres dettes | 260 226.00 | 72 946.00 | | 260 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 698.00 | 498 527.00 | | 505 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 303.00 | 624 886.00 | | 815 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 088.00 | | 1 760 088.00 | 1 760 088.00 |
FD Production vendue biens | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
FG Production vendue services | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 881.00 | | 1 791 881.00 | 1 791 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 431.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 1 760.00 | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330.00 | 1 760.00 | | 5 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 181.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 181.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 1 580.00 | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 486.00 | 47 006.00 | | 74 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 088.00 | 1 411 510.00 | | 1 827 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 842.00 | 1 293 951.00 | | 1 643 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 247.00 | 117 559.00 | | 183 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 078.00 | | 138 575.00 | 722 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 448.00 | | 500.00 | 137 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 200.00 | | 137 410.00 | 581 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 665.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 168.00 | 53 431.00 | | 397 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 611.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 721.00 | 1 929.00 | | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 988.00 | 50 891.00 | | 387 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VP Divers | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 356.00 | 164 094.00 | 2 262.00 | 166 356.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 698.00 | 505 698.00 | | 505 698.00 |