| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 10 591.00 | 4 121.00 | 14 712.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 300.00 | 350.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 256 909.00 | 208 547.00 | 48 363.00 | 256 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 686.00 | 72 130.00 | 90 557.00 | 162 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 389.00 | 113 486.00 | 313 903.00 | 427 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 443.00 | 408 887.00 | 584 556.00 | 993 443.00 |
BT Marchandises | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CF Disponibilités | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 794.00 | | 329 794.00 | 329 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 237.00 | 408 887.00 | 914 349.00 | 1 323 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 297.00 | 300 805.00 | | 474 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 874.00 | 173 492.00 | | 112 874.00 |
DL TOTAL (I) | 595 970.00 | 483 097.00 | | 595 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 333.00 | 40 590.00 | | 50 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 92 045.00 | | 69 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | 98 930.00 | | 88 863.00 |
EA Autres dettes | 109 523.00 | 249 484.00 | | 109 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 379.00 | 481 048.00 | | 318 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 349.00 | 964 145.00 | | 914 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 379.00 | 481 048.00 | | 318 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 356.00 | | 1 573 356.00 | 1 573 356.00 |
FD Production vendue biens | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 681.00 | | 1 598 681.00 | 1 598 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 137.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | 331.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 468.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | -468.00 | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 015.00 | 71 589.00 | | 41 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 683.00 | 1 780 313.00 | | 1 628 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 810.00 | 1 606 821.00 | | 1 515 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 874.00 | 173 492.00 | | 112 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 802.00 | | 295 353.00 | 862 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 713.00 | 993 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 713.00 | 846 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 663.00 | | 3 699.00 | 138 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 044.00 | | 291 654.00 | 720 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 384.00 | 73 591.00 | 159 088.00 | 494 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | 153.00 | | 1 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 1 347.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 159.00 | 72 091.00 | 159 088.00 | 481 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VI Groupe et associés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 144.00 | 108 882.00 | 2 262.00 | 111 144.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 379.00 | 318 379.00 | | 318 379.00 |