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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AH Fonds commercial | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 967.00 | 33 518.00 | 5 449.00 | 38 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 50 818.00 | 5 681.00 | 56 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 266.00 | 87 291.00 | 91 975.00 | 179 266.00 |
BT Marchandises | 67 027.00 | 11 300.00 | 55 727.00 | 67 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 572.00 | 1 513.00 | 133 059.00 | 134 572.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CF Disponibilités | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 787.00 | 12 813.00 | 268 974.00 | 281 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 053.00 | 100 104.00 | 360 949.00 | 461 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
DH Report à nouveau | -182 776.00 | -153 162.00 | | -182 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 842.00 | -29 614.00 | | -22 842.00 |
DL TOTAL (I) | -118 005.00 | -95 163.00 | | -118 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 946.00 | 93 175.00 | | 90 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | 875.00 | | 10 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 561.00 | 32 050.00 | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 166 742.00 | | 219 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 746.00 | 165 994.00 | | 133 746.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | 22 277.00 | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 954.00 | 481 113.00 | | 478 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 949.00 | 385 951.00 | | 360 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 393.00 | 449 063.00 | | 461 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 528.00 | 57 446.00 | | 57 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 781.00 | | 5 095.00 | 174 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 179 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 95 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 982.00 | | 5 095.00 | 90 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 259.00 | 7 642.00 | 610.00 | 80 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 305.00 | 7 642.00 | 610.00 | 77 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 200.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 013.00 | | 200.00 | 13 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 013.00 | | 200.00 | 13 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VP Divers | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
VW T.V.A. | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 393.00 | 461 393.00 | | 461 393.00 |