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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AH Fonds commercial | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 234.00 | 36 885.00 | 25 349.00 | 62 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 160.00 | 18 577.00 | 583.00 | 19 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 957.00 | 58 416.00 | 106 540.00 | 164 957.00 |
BT Marchandises | 65 066.00 | 12 227.00 | 52 839.00 | 65 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 545.00 | 3 532.00 | 146 013.00 | 149 545.00 |
BZ Autres créances | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 462.00 | 15 758.00 | 282 704.00 | 298 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 419.00 | 74 175.00 | 389 244.00 | 463 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
DH Report à nouveau | -207 691.00 | -205 618.00 | | -207 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | -2 073.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | -114 482.00 | -120 077.00 | | -114 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 196.00 | 82 048.00 | | 77 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 321.00 | 5 669.00 | | 55 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 860.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 722.00 | 226 477.00 | | 236 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 547.00 | 134 174.00 | | 131 547.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 8 544.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 726.00 | 458 771.00 | | 503 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 244.00 | 338 694.00 | | 389 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 376.00 | 456 911.00 | | 503 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 900.00 | 55 031.00 | | 51 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 638.00 | | 22 319.00 | 142 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 076.00 | | 22 319.00 | 59 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 435.00 | 3 982.00 | | 54 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 481.00 | 3 982.00 | | 51 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | 927.00 | | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 1 530.00 | | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | 2 456.00 | | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 2 456.00 | | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VI Groupe et associés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
VW T.V.A. | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 376.00 | 503 376.00 | | 503 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |