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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AH Fonds commercial | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 915.00 | 33 707.00 | 6 209.00 | 39 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 160.00 | 17 774.00 | 1 386.00 | 19 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 638.00 | 54 435.00 | 88 203.00 | 142 638.00 |
BT Marchandises | 62 973.00 | 11 300.00 | 51 673.00 | 62 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 515.00 | 2 002.00 | 125 513.00 | 127 515.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CF Disponibilités | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 793.00 | 13 302.00 | 250 491.00 | 263 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 431.00 | 67 737.00 | 338 694.00 | 406 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
DH Report à nouveau | -205 618.00 | -182 776.00 | | -205 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | -22 842.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | -120 077.00 | -118 005.00 | | -120 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 048.00 | 90 946.00 | | 82 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 10 826.00 | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 17 561.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 477.00 | 219 122.00 | | 226 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 174.00 | 133 746.00 | | 134 174.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 6 753.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 771.00 | 478 954.00 | | 458 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 694.00 | 360 949.00 | | 338 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 911.00 | 461 393.00 | | 456 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 031.00 | 57 528.00 | | 55 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 266.00 | | 2 350.00 | 179 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 978.00 | 142 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 741.00 | 59 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 467.00 | | 2 350.00 | 95 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 291.00 | 5 885.00 | 38 741.00 | 87 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 337.00 | 5 885.00 | 38 741.00 | 84 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 489.00 | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 813.00 | 489.00 | | 12 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 813.00 | 489.00 | | 12 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 477.00 | 226 477.00 | | 226 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
VP Divers | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
VW T.V.A. | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 911.00 | 456 911.00 | | 456 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |