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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AH Fonds commercial | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
AP Constructions | 2 960.00 | 314.00 | 2 645.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 020.00 | 51 946.00 | 18 074.00 | 70 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 991.00 | 22 463.00 | 3 527.00 | 25 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 533.00 | 77 678.00 | 104 855.00 | 182 533.00 |
BT Marchandises | 60 400.00 | 7 800.00 | 52 600.00 | 60 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 910.00 | 9 894.00 | 177 015.00 | 186 910.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 777.00 | 17 694.00 | 326 083.00 | 343 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 310.00 | 95 373.00 | 430 938.00 | 526 310.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
DH Report à nouveau | -171 881.00 | -193 565.00 | | -171 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 692.00 | 21 684.00 | | -20 692.00 |
DL TOTAL (I) | -104 960.00 | -84 268.00 | | -104 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 142.00 | 57 003.00 | | 47 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 6 694.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 175.00 | 21 301.00 | | 41 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 014.00 | 201 090.00 | | 208 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 749.00 | 155 405.00 | | 195 749.00 |
EA Autres dettes | 43 256.00 | 60 312.00 | | 43 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 897.00 | 501 806.00 | | 535 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 938.00 | 417 538.00 | | 430 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 164.00 | 480 505.00 | | 483 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 202.00 | 38 647.00 | | 32 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 383.00 | | 4 350.00 | 179 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 182 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 98 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | | 4 350.00 | 95 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 633.00 | 7 245.00 | 1 200.00 | 71 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | 7 245.00 | 1 200.00 | 68 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 014.00 | 208 014.00 | | 208 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 940.00 | 3 382.00 | 11 558.00 | 14 940.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 974.00 | 223 589.00 | 4 385.00 | 227 974.00 |
VW T.V.A. | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 722.00 | 483 164.00 | 11 558.00 | 494 722.00 |