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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AH Fonds commercial | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 525.00 | 47 624.00 | 22 902.00 | 70 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 21 055.00 | 4 241.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 383.00 | 71 633.00 | 107 750.00 | 179 383.00 |
BT Marchandises | 70 400.00 | 7 800.00 | 62 600.00 | 70 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 111.00 | 9 894.00 | 155 217.00 | 165 111.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 482.00 | 17 694.00 | 309 788.00 | 327 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 865.00 | 89 327.00 | 417 538.00 | 506 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
DH Report à nouveau | -193 565.00 | -202 095.00 | | -193 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684.00 | 8 530.00 | | 21 684.00 |
DL TOTAL (I) | -84 268.00 | -105 951.00 | | -84 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 003.00 | 77 309.00 | | 57 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 24 516.00 | | 6 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 090.00 | 226 512.00 | | 201 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 405.00 | 150 915.00 | | 155 405.00 |
EA Autres dettes | 60 312.00 | 1 577.00 | | 60 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 806.00 | 480 829.00 | | 501 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 538.00 | 374 878.00 | | 417 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 505.00 | 480 829.00 | | 480 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 647.00 | 52 014.00 | | 38 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 493.00 | | 4 890.00 | 174 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 931.00 | | 4 890.00 | 90 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 707.00 | 6 926.00 | | 64 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 753.00 | 6 926.00 | | 61 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 950.00 | | 4 150.00 | 11 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 986.00 | 4 908.00 | | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | 4 908.00 | 4 150.00 | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 936.00 | 4 908.00 | 4 150.00 | 16 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 091.00 | 201 091.00 | | 201 091.00 |
VW T.V.A. | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 505.00 | 480 505.00 | | 480 505.00 |