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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 644.00 | 30 655.00 | 6 988.00 | 37 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | 4 315.00 | 52.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 812.00 | 34 970.00 | 176 841.00 | 211 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BZ Autres créances | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CF Disponibilités | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 909.00 | | 201 909.00 | 201 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 722.00 | 34 970.00 | 378 751.00 | 413 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
DH Report à nouveau | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
DL TOTAL (I) | 326 361.00 | | | 326 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 751.00 | | | 378 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 029.00 | | 318 029.00 | 318 029.00 |
FG Production vendue services | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 439.00 | | 530 439.00 | 530 439.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 435.00 | | | 539 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 415.00 | | | 493 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 660.00 | | 4 657.00 | 209 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 337.00 | 167.00 | 211 812.00 | 2 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 167.00 | 42 012.00 | 2 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 859.00 | | 4 657.00 | 39 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 917.00 | 2 220.00 | 167.00 | 32 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 917.00 | 2 220.00 | 167.00 | 32 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 921.00 | 132 741.00 | 1 180.00 | 133 921.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
ST Autres comptes | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 033.00 | | | 96 033.00 |