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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 532.00 | 1 572.00 | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 30 446.00 | 8 393.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 2 846.00 | 2 052.00 | 4 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 643.00 | 33 824.00 | 181 818.00 | 215 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BZ Autres créances | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CF Disponibilités | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 774.00 | 33 824.00 | 398 949.00 | 432 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
DH Report à nouveau | 198 567.00 | | | 198 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 344 784.00 | | | 344 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 949.00 | | | 398 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 549.00 | | 334 549.00 | 334 549.00 |
FG Production vendue services | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 845.00 | | 527 845.00 | 527 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 911.00 | | | 534 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 488.00 | | | 516 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 812.00 | | 7 571.00 | 211 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 215 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 43 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 620.00 | | 2 105.00 | 168 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 012.00 | | 5 466.00 | 42 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 970.00 | 2 593.00 | 3 739.00 | 34 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 2 061.00 | 3 739.00 | 34 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 627.00 | 159 446.00 | 1 180.00 | 160 627.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 164.00 | 54 163.00 | | 54 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
ST Autres comptes | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 988.00 | | | 101 988.00 |