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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 608.00 | 30 115.00 | 22 492.00 | 52 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 384.00 | 10 634.00 | 12 750.00 | 23 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 897.00 | 42 854.00 | 205 043.00 | 247 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BZ Autres créances | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
CF Disponibilités | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 263.00 | 42 854.00 | 519 408.00 | 562 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DH Report à nouveau | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 824.00 | | | 117 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 408.00 | | | 519 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
FG Production vendue services | 156 326.00 | | 156 326.00 | 156 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 139.00 | | 462 139.00 | 462 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 664.00 | | | 484 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 583.00 | | | 451 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 698.00 | | 14 198.00 | 233 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 793.00 | | 14 198.00 | 61 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 291.00 | 10 563.00 | | 32 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 169.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | 10 393.00 | | 30 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 824.00 | | | 117 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 665.00 | | | -95 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 926.00 | 133 746.00 | 1 180.00 | 134 926.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 501.00 | 43 676.00 | | 161 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
ST Autres comptes | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |