| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 1 935.00 | 169.00 | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 217.00 | 23 821.00 | 16 396.00 | 40 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 575.00 | 6 534.00 | 15 041.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 698.00 | 32 291.00 | 201 407.00 | 233 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BZ Autres créances | 178 489.00 | | 178 489.00 | 178 489.00 |
CF Disponibilités | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 032.00 | | 298 032.00 | 298 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 731.00 | 32 291.00 | 499 440.00 | 531 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DH Report à nouveau | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | 423 906.00 | | | 423 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 440.00 | | | 499 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 753.00 | | 361 753.00 | 361 753.00 |
FG Production vendue services | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 669.00 | | 563 669.00 | 563 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 441.00 | | | 571 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 564.00 | | | 529 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 943.00 | | 25 745.00 | 221 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 990.00 | 233 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 61 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | | 25 745.00 | 50 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 219.00 | 9 061.00 | 13 990.00 | 37 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 701.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 986.00 | 8 359.00 | 13 990.00 | 35 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VC Groupe et associés | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 158.00 | 7 364.00 | 14 795.00 | 22 158.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 041.00 | 222 861.00 | 1 180.00 | 224 041.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 864.00 | 60 069.00 | 14 795.00 | 74 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
ST Autres comptes | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
YT Sous‐traitance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |