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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 054.00 | 45 384.00 | 15 669.00 | 61 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 659.00 | 17 498.00 | 5 161.00 | 22 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 618.00 | 64 987.00 | 190 631.00 | 255 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 128 786.00 | | 128 786.00 | 128 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 696.00 | 64 987.00 | 358 709.00 | 423 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
DL TOTAL (I) | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 709.00 | | | 358 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 308.00 | | 370 308.00 | 370 308.00 |
FG Production vendue services | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 073.00 | | 550 073.00 | 550 073.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 363.00 | | | 554 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 359.00 | | | 509 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 897.00 | | 9 571.00 | 247 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 255 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 83 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 9 571.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 910.00 | 12 927.00 | 1 850.00 | 53 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 12 927.00 | 1 850.00 | 51 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VI Groupe et associés | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 171.00 | 26 990.00 | 1 180.00 | 28 171.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 222.00 | 150 221.00 | | 150 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
ST Autres comptes | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
ZE Dividendes | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |