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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 183.00 | 15 766.00 | 4 417.00 | 20 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 172.00 | 36 585.00 | 16 587.00 | 53 172.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 023.00 | 52 745.00 | 217 278.00 | 270 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BP En cours de production de services | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 914.00 | 2 971.00 | 295 943.00 | 298 914.00 |
BZ Autres créances | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 748.00 | 2 971.00 | 400 777.00 | 403 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 771.00 | 55 716.00 | 618 055.00 | 673 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DL TOTAL (I) | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 590.00 | | | 431 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 055.00 | | | 618 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 905.00 | | | 410 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 639.00 | | 15 739.00 | 273 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 355.00 | 270 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 865.00 | 73 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 295.00 | | 14 925.00 | 76 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 813.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 149.00 | 11 650.00 | 4 054.00 | 45 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 755.00 | 11 650.00 | 4 054.00 | 44 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 949.00 | 158 949.00 | | 158 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 291 808.00 | | | 291 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 217.00 | 46 532.00 | 20 685.00 | 67 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 518.00 | 358 494.00 | 5 023.00 | 363 518.00 |
VW T.V.A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 590.00 | 410 905.00 | 20 685.00 | 431 590.00 |