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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 526.00 | 25 417.00 | 7 109.00 | 32 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 511.00 | 38 067.00 | 5 444.00 | 43 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 620.00 | 63 878.00 | 208 742.00 | 272 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BP En cours de production de services | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 723.00 | 3 036.00 | 249 687.00 | 252 723.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 863.00 | 3 036.00 | 367 827.00 | 370 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 483.00 | 66 914.00 | 576 569.00 | 643 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
DH Report à nouveau | -38 218.00 | | | -38 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 569.00 | | | 576 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 569.00 | | | 166 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 829.00 | | 39 243.00 | 266 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 452.00 | 272 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 452.00 | 76 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 246.00 | | 39 243.00 | 70 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 438.00 | 5 440.00 | | 58 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 044.00 | 5 440.00 | | 58 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VW T.V.A. | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 569.00 | 166 569.00 | 130 000.00 | 296 569.00 |