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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 22 446.00 | 8 226.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 572.00 | 35 596.00 | 3 976.00 | 39 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 829.00 | 58 438.00 | 208 391.00 | 266 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
BP En cours de production de services | 311 935.00 | | 311 935.00 | 311 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 311.00 | 3 036.00 | 308 275.00 | 311 311.00 |
BZ Autres créances | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 866.00 | 3 036.00 | 701 830.00 | 704 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 695.00 | 61 474.00 | 910 221.00 | 971 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 218.00 | | | -38 218.00 |
DL TOTAL (I) | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 116.00 | | | 391 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 552.00 | | | 636 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 221.00 | | | 910 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 552.00 | | | 636 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 116.00 | 391 116.00 | | 391 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 552.00 | 636 552.00 | | 636 552.00 |