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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 760.00 | 19 590.00 | 9 170.00 | 28 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 388.00 | 48 143.00 | 5 245.00 | 53 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 732.00 | 68 127.00 | 210 604.00 | 278 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BP En cours de production de services | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 818.00 | 3 036.00 | 277 782.00 | 280 818.00 |
BZ Autres créances | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 085.00 | 3 036.00 | 421 049.00 | 424 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 817.00 | 71 163.00 | 631 654.00 | 702 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 501.00 | | | 290 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 311 887.00 | | | 311 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 767.00 | | | 319 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 654.00 | | | 631 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 767.00 | | | 319 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VW T.V.A. | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 767.00 | 319 767.00 | | 319 767.00 |