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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 270.00 | 28 484.00 | 5 785.00 | 34 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 497.00 | 40 749.00 | 28 748.00 | 69 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 350.00 | 69 628.00 | 230 722.00 | 300 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BP En cours de production de services | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 516.00 | 3 036.00 | 343 480.00 | 346 516.00 |
BZ Autres créances | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CF Disponibilités | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 632.00 | 3 036.00 | 578 596.00 | 581 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 982.00 | 72 664.00 | 809 318.00 | 881 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
DH Report à nouveau | -31 886.00 | | | -31 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 154.00 | | | 556 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 318.00 | | | 809 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 362.00 | | | 455 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 620.00 | | 27 730.00 | 272 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 037.00 | | 27 730.00 | 76 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 878.00 | 5 750.00 | | 63 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 484.00 | 5 750.00 | | 63 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 146.00 | 175 146.00 | | 175 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 929.00 | 168 929.00 | | 168 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 876.00 | 38 085.00 | 100 791.00 | 138 876.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VW T.V.A. | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 154.00 | 455 362.00 | 100 791.00 | 556 154.00 |