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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 702.00 | 26 925.00 | 19 777.00 | 46 702.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 072.00 | 26 925.00 | 29 147.00 | 56 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
110 Total général Actif | 78 830.00 | 26 925.00 | 51 905.00 | 78 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 032.00 | 245 340.00 | | 244 032.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 140.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | | 789.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 099.00 | 246 270.00 | | 246 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 818.00 | 31 188.00 | | 26 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | 522.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 339.00 | 93 515.00 | | 76 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 077.00 | -3 426.00 | | 4 077.00 |
242 Autres charges externes. | 46 016.00 | 49 399.00 | | 46 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 3 953.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 779.00 | 49 282.00 | | 57 779.00 |
252 Charges sociales | 21 171.00 | 22 517.00 | | 21 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
262 Autres charges | 1 983.00 | 726.00 | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 952.00 | 252 754.00 | | 241 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 147.00 | -6 484.00 | | 4 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | -293.00 | | |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 956.00 | -68.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 728.00 | -6 708.00 | | 1 728.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |