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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 25 267.00 | 16 689.00 | 41 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 325.00 | 25 267.00 | 26 059.00 | 51 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
110 Total général Actif | 57 702.00 | 25 267.00 | 32 435.00 | 57 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 238.00 | 244 032.00 | | 202 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 647.00 | 2 067.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 885.00 | 246 099.00 | | 202 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 003.00 | 26 818.00 | | 21 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | -59.00 | | 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 436.00 | 76 339.00 | | 61 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | 4 077.00 | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 42 588.00 | 46 016.00 | | 42 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -566.00 | | | -566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 2 751.00 | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 009.00 | 57 779.00 | | 60 009.00 |
252 Charges sociales | 15 729.00 | 21 171.00 | | 15 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | 5 078.00 | | 5 320.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | 1 983.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 369.00 | 241 952.00 | | 211 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 484.00 | 4 147.00 | | -8 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 463.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 1 956.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 028.00 | 1 728.00 | | -6 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |