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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
084 Disponibilités | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 542.00 | | 137 542.00 | 137 542.00 |
110 Total général Actif | 137 542.00 | | 137 542.00 | 137 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 795.00 | 91 149.00 | | 34 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 004.00 | 33 500.00 | | 59 004.00 |
230 Autres produits | 18 916.00 | 12 339.00 | | 18 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 715.00 | 136 988.00 | | 112 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 293.00 | 13 746.00 | | 4 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 429.00 | -430.00 | | 1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 362.00 | 36 192.00 | | 14 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 402.00 | 651.00 | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 31 432.00 | 36 296.00 | | 31 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 752.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 836.00 | 40 948.00 | | 64 836.00 |
252 Charges sociales | 4 444.00 | 5 261.00 | | 4 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | 4 195.00 | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 1 029.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 138.00 | 138 641.00 | | 128 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 423.00 | -1 653.00 | | -15 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 568.00 | 1 204.00 | | 132 568.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 159.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 940.00 | 425.00 | | 12 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 028.00 | -1 032.00 | | 104 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |