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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 30 664.00 | 11 292.00 | 41 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 340.00 | 30 664.00 | 20 677.00 | 51 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
110 Total général Actif | 71 639.00 | 30 664.00 | 40 975.00 | 71 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 232.00 | 202 238.00 | | 215 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62.00 | | | 62.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 647.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 294.00 | 202 885.00 | | 215 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 851.00 | 21 003.00 | | 23 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | 303.00 | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 567.00 | 61 436.00 | | 66 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -814.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 43 453.00 | 42 588.00 | | 43 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 4 701.00 | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 831.00 | 60 009.00 | | 46 831.00 |
252 Charges sociales | 14 874.00 | 15 729.00 | | 14 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | 5 320.00 | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 1 094.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 058.00 | 211 369.00 | | 208 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 236.00 | -8 484.00 | | 7 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | 3 325.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 506.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | 363.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 642.00 | -6 028.00 | | 5 642.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |