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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 295.00 | 38 561.00 | 5 735.00 | 44 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 695.00 | 38 561.00 | 15 135.00 | 53 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
060 Stock marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
072 Créances – Autres | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
084 Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
110 Total général Actif | 94 724.00 | 38 561.00 | 56 164.00 | 94 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 149.00 | 199 259.00 | | 91 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
230 Autres produits | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 988.00 | 199 259.00 | | 136 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 746.00 | 23 853.00 | | 13 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | -189.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 192.00 | 60 744.00 | | 36 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 651.00 | -546.00 | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 36 296.00 | 43 446.00 | | 36 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 4 933.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 948.00 | 49 423.00 | | 40 948.00 |
252 Charges sociales | 5 261.00 | 13 400.00 | | 5 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | 3 702.00 | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | 1 170.00 | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 641.00 | 199 937.00 | | 138 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 653.00 | -677.00 | | -1 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 1 324.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 181.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 161.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 032.00 | 305.00 | | -1 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |