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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 105.00 | 301 698.00 | 8 407.00 | 310 105.00 |
AH Fonds commercial | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 111 783.00 | 32 496.00 | 79 288.00 | 111 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 946.00 | 2 270 447.00 | 2 354 499.00 | 4 624 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 260 840.00 | 8 071 871.00 | 34 188 970.00 | 42 260 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 570 267.00 | 10 676 512.00 | 38 893 755.00 | 49 570 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 179.00 | | 528 179.00 | 528 179.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201 220.00 | 357 851.00 | 6 843 368.00 | 7 201 220.00 |
BZ Autres créances | 1 057 768.00 | | 1 057 768.00 | 1 057 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 565 901.00 | | 2 565 901.00 | 2 565 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736 435.00 | | 1 736 435.00 | 1 736 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 339 503.00 | 357 851.00 | 21 981 652.00 | 22 339 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 909 770.00 | 11 034 363.00 | 60 875 407.00 | 71 909 770.00 |
CU Autres participations | 2 142 400.00 | | 2 142 400.00 | 2 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 047 978.00 | 6 116 155.00 | | 8 047 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 474.00 | 2 619 323.00 | | 2 404 474.00 |
DL TOTAL (I) | 16 502 452.00 | 14 785 478.00 | | 16 502 452.00 |
DN Avances conditionnées | 26 735 947.00 | 26 863 915.00 | | 26 735 947.00 |
DO TOTAL (II) | 26 735 947.00 | 26 863 915.00 | | 26 735 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 876 407.00 | 5 490 261.00 | | 5 876 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 876 407.00 | 5 490 261.00 | | 5 876 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 643.00 | 1 644.00 | | 1 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 882.00 | 284 117.00 | | 135 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605.00 | 8 686.00 | | 8 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 594.00 | 503 438.00 | | 688 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 715.00 | 3 914 088.00 | | 4 596 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738 068.00 | 5 663 063.00 | | 4 738 068.00 |
EA Autres dettes | 1 101 351.00 | 1 683 708.00 | | 1 101 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 743.00 | 445 624.00 | | 489 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 760 601.00 | 12 504 368.00 | | 11 760 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 875 407.00 | 59 644 022.00 | | 60 875 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 645 220.00 | | 24 645 220.00 | 24 645 220.00 |
FG Production vendue services | 4 443 800.00 | | 4 443 800.00 | 4 443 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 089 020.00 | | 29 089 020.00 | 29 089 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 016 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 364 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 321 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 555 407.00 | |
GE Autres charges | | | 729 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 605 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 410 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 96 960.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 718.00 | 2 000.00 | | 44 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 959.00 | 98 960.00 | | 47 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 463.00 | 18 553.00 | | 17 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 321.00 | 1 710.00 | | 28 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 784.00 | 20 263.00 | | 45 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 78 696.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 003.00 | 1 292 887.00 | | 1 181 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 256 562.00 | 40 490 754.00 | | 36 256 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 852 087.00 | 37 871 431.00 | | 33 852 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 474.00 | 2 619 323.00 | | 2 404 474.00 |