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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 966.00 | 451 431.00 | 236 534.00 | 687 966.00 |
AH Fonds commercial | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
AN Terrains | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AP Constructions | 111 783.00 | 46 217.00 | 65 565.00 | 111 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379 490.00 | 3 122 103.00 | 2 257 387.00 | 5 379 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 363 397.00 | 14 379 652.00 | 39 983 744.00 | 54 363 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 786.00 | | 440 786.00 | 440 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 800 885.00 | 17 999 406.00 | 45 801 479.00 | 63 800 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652 175.00 | 251 199.00 | 8 400 975.00 | 8 652 175.00 |
BZ Autres créances | 2 463 814.00 | | 2 463 814.00 | 2 463 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 208 485.00 | | 10 208 485.00 | 10 208 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462 750.00 | | 1 462 750.00 | 1 462 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 569 244.00 | 251 199.00 | 33 318 044.00 | 33 569 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 370 129.00 | 18 250 605.00 | 79 119 523.00 | 97 370 129.00 |
CU Autres participations | 2 444 272.00 | | 2 444 272.00 | 2 444 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 696 728.00 | 13 750 853.00 | | 15 696 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 922.00 | 2 935 875.00 | | 2 290 922.00 |
DL TOTAL (I) | 24 037 650.00 | 22 736 728.00 | | 24 037 650.00 |
DN Avances conditionnées | 31 367 037.00 | 31 058 761.00 | | 31 367 037.00 |
DO TOTAL (II) | 31 367 037.00 | 31 058 761.00 | | 31 367 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 211 699.00 | 7 489 803.00 | | 8 211 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 211 699.00 | 7 489 803.00 | | 8 211 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934.00 | 2 832.00 | | 2 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624 109.00 | 987 092.00 | | 1 624 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 400.00 | 5 085 226.00 | | 5 467 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929 488.00 | 6 167 264.00 | | 4 929 488.00 |
EA Autres dettes | 3 176 281.00 | 1 571 345.00 | | 3 176 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 680.00 | 200 508.00 | | 294 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 503 136.00 | 14 022 510.00 | | 15 503 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 119 523.00 | 75 307 805.00 | | 79 119 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 503 136.00 | 14 032 923.00 | | 15 503 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 741.00 | | 498 741.00 | 498 741.00 |
FD Production vendue biens | 30 626 184.00 | | 30 626 184.00 | 30 626 184.00 |
FG Production vendue services | 5 724 473.00 | | 5 724 473.00 | 5 724 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 849 399.00 | | 36 849 399.00 | 36 849 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 123 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 211 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 777 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 434 180.00 | |
GE Autres charges | | | 750 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 304 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 4 568.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 368.00 | 50 544.00 | | 35 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 106.00 | 55 113.00 | | 38 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 513.00 | 64 452.00 | | 31 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 371.00 | 43 219.00 | | 32 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 884.00 | 107 671.00 | | 63 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 778.00 | -52 558.00 | | -25 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 069.00 | 1 220 374.00 | | 838 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 497 162.00 | 42 660 422.00 | | 45 497 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 206 240.00 | 39 724 547.00 | | 43 206 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 922.00 | 2 935 875.00 | | 2 290 922.00 |