| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 826.00 | 322 315.00 | 109 510.00 | 431 826.00 |
AH Fonds commercial | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 411.00 | | 243 411.00 | 243 411.00 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 111 783.00 | 41 703.00 | 70 080.00 | 111 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 254.00 | 2 872 398.00 | 1 971 856.00 | 4 844 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 082 365.00 | 11 793 002.00 | 39 289 362.00 | 51 082 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 493 605.00 | 15 029 419.00 | 44 464 185.00 | 59 493 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 765.00 | | 583 765.00 | 583 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 687.00 | 205 494.00 | 6 895 193.00 | 7 100 687.00 |
BZ Autres créances | 778 024.00 | | 778 024.00 | 778 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 651 814.00 | | 8 651 814.00 | 8 651 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511 433.00 | | 1 511 433.00 | 1 511 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 125 725.00 | 205 494.00 | 26 920 231.00 | 27 125 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 619 331.00 | 15 234 913.00 | 71 384 417.00 | 86 619 331.00 |
CU Autres participations | 2 444 272.00 | | 2 444 272.00 | 2 444 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 505 485.00 | 11 369 617.00 | | 12 505 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 367.00 | 1 938 867.00 | | 2 048 367.00 |
DL TOTAL (I) | 20 603 853.00 | 19 358 485.00 | | 20 603 853.00 |
DN Avances conditionnées | 31 280 118.00 | 31 297 897.00 | | 31 280 118.00 |
DO TOTAL (II) | 31 280 118.00 | 31 297 897.00 | | 31 280 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 897 142.00 | 6 857 412.00 | | 6 897 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897 142.00 | 6 857 412.00 | | 6 897 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 2 414.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 159.00 | 874 470.00 | | 986 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 953.00 | 4 520 674.00 | | 4 799 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302 091.00 | 4 786 908.00 | | 5 302 091.00 |
EA Autres dettes | 1 006 797.00 | 1 036 750.00 | | 1 006 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 831.00 | 450 289.00 | | 497 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 603 302.00 | 11 679 748.00 | | 12 603 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 384 417.00 | 69 193 543.00 | | 71 384 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 603 302.00 | 11 679 748.00 | | 12 603 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 283 059.00 | | 26 283 059.00 | 26 283 059.00 |
FG Production vendue services | 4 829 487.00 | | 4 829 487.00 | 4 829 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 112 547.00 | | 31 112 547.00 | 31 112 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 946 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 928 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 006 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 890 633.00 | |
GE Autres charges | | | 722 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 351 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | 2 478.00 | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 2 478.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 137 572.00 | | 25 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 625.00 | 137 572.00 | | 25 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 878.00 | -135 094.00 | | -20 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 001.00 | 889 188.00 | | 943 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 369 474.00 | 38 178 829.00 | | 39 369 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 321 106.00 | 36 239 961.00 | | 37 321 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 367.00 | 1 938 867.00 | | 2 048 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 899 138.00 | | 1 832 681.00 | 57 899 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 214.00 | 59 493 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 212.00 | 522 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 002.00 | 56 326 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 267.00 | | 96 563.00 | 442 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 812 098.00 | | 1 736 118.00 | 54 812 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 772.00 | | | 2 644 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479 189.00 | 1 658 694.00 | 108 463.00 | 13 479 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 030.00 | 51 497.00 | 16 212.00 | 287 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192 158.00 | 1 607 197.00 | 92 251.00 | 13 192 158.00 |