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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 475.00 | 287 030.00 | 64 444.00 | 351 475.00 |
AH Fonds commercial | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
AN Terrains | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 111 783.00 | 39 030.00 | 72 752.00 | 111 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 231.00 | 2 688 991.00 | 2 029 240.00 | 4 718 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 886 436.00 | 10 464 136.00 | 39 422 300.00 | 49 886 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 899 138.00 | 13 479 189.00 | 44 419 949.00 | 57 899 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 436.00 | | 565 436.00 | 565 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 691 907.00 | 219 495.00 | 7 472 412.00 | 7 691 907.00 |
BZ Autres créances | 986 259.00 | | 986 259.00 | 986 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 235 521.00 | | 4 235 521.00 | 4 235 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513 964.00 | | 1 513 964.00 | 1 513 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 993 089.00 | 219 495.00 | 24 773 594.00 | 24 993 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 892 228.00 | 13 698 684.00 | 69 193 543.00 | 82 892 228.00 |
CU Autres participations | 2 444 272.00 | | 2 444 272.00 | 2 444 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 369 617.00 | 9 764 952.00 | | 11 369 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 867.00 | 2 292 165.00 | | 1 938 867.00 |
DL TOTAL (I) | 19 358 485.00 | 18 107 117.00 | | 19 358 485.00 |
DN Avances conditionnées | 31 297 897.00 | 26 469 878.00 | | 31 297 897.00 |
DO TOTAL (II) | 31 297 897.00 | 26 469 878.00 | | 31 297 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 857 412.00 | 6 515 886.00 | | 6 857 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 857 412.00 | 6 515 886.00 | | 6 857 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 1 825.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 470.00 | 939 452.00 | | 874 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 674.00 | 4 613 884.00 | | 4 520 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786 908.00 | 4 837 650.00 | | 4 786 908.00 |
EA Autres dettes | 1 036 750.00 | 1 020 460.00 | | 1 036 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 289.00 | 410 046.00 | | 450 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 679 748.00 | 11 831 561.00 | | 11 679 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 193 543.00 | 62 924 443.00 | | 69 193 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 679 748.00 | 11 831 561.00 | | 11 679 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 973 606.00 | | 24 973 606.00 | 24 973 606.00 |
FG Production vendue services | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 557 607.00 | | 30 557 607.00 | 30 557 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 883 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 649 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 263 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 594 413.00 | |
GE Autres charges | | | 701 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 211 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 2 015.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 7 144.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 572.00 | 15 428.00 | | 137 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 572.00 | 15 428.00 | | 137 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 094.00 | -8 284.00 | | -135 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 188.00 | 1 089 862.00 | | 889 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 178 829.00 | 39 478 120.00 | | 38 178 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 239 961.00 | 37 185 954.00 | | 36 239 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 867.00 | 2 292 165.00 | | 1 938 867.00 |