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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 270.00 | 399 430.00 | 369 839.00 | 769 270.00 |
AH Fonds commercial | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AP Constructions | 111 783.00 | 43 961.00 | 67 823.00 | 111 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069 083.00 | 3 043 192.00 | 2 025 892.00 | 5 069 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 570 883.00 | 13 101 737.00 | 39 469 146.00 | 52 570 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 981.00 | | 366 981.00 | 366 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 678 065.00 | 16 588 319.00 | 45 089 745.00 | 61 678 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 709.00 | | 608 709.00 | 608 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414 518.00 | 201 169.00 | 9 213 349.00 | 9 414 518.00 |
BZ Autres créances | 1 411 808.00 | | 1 411 808.00 | 1 411 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 495 647.00 | | 7 495 647.00 | 7 495 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488 548.00 | | 1 488 548.00 | 1 488 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 419 229.00 | 201 169.00 | 30 218 060.00 | 30 419 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 097 294.00 | 16 789 489.00 | 75 307 805.00 | 92 097 294.00 |
CU Autres participations | 2 444 272.00 | | 2 444 272.00 | 2 444 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 750 853.00 | 12 505 486.00 | | 13 750 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935 876.00 | 2 048 368.00 | | 2 935 876.00 |
DL TOTAL (I) | 22 736 729.00 | 20 603 853.00 | | 22 736 729.00 |
DN Avances conditionnées | 31 058 762.00 | 31 280 119.00 | | 31 058 762.00 |
DO TOTAL (II) | 31 058 762.00 | 31 280 119.00 | | 31 058 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 489 803.00 | 6 897 142.00 | | 7 489 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 489 803.00 | 6 897 142.00 | | 7 489 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833.00 | 2 228.00 | | 2 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 092.00 | 986 160.00 | | 987 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 226.00 | 4 799 953.00 | | 5 085 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167 264.00 | 5 302 091.00 | | 6 167 264.00 |
EA Autres dettes | 1 571 346.00 | 1 006 797.00 | | 1 571 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 508.00 | 497 831.00 | | 200 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 022 511.00 | 12 603 303.00 | | 14 022 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 307 805.00 | 71 384 417.00 | | 75 307 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 022 511.00 | 12 603 303.00 | | 14 022 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 777.00 | | 431 777.00 | 431 777.00 |
FD Production vendue biens | 28 475 994.00 | | 28 475 994.00 | 28 475 994.00 |
FG Production vendue services | 4 910 355.00 | | 4 910 355.00 | 4 910 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 818 126.00 | | 33 818 126.00 | 33 818 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 164 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 676 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 278 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 211 470.00 | |
GE Autres charges | | | 770 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 395 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 2 630.00 | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 545.00 | 2 117.00 | | 50 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 114.00 | 4 746.00 | | 55 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 452.00 | 25 625.00 | | 64 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 672.00 | 25 625.00 | | 107 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 558.00 | -20 879.00 | | -52 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 374.00 | 943 001.00 | | 1 220 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 660 423.00 | 39 369 474.00 | | 42 660 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 724 547.00 | 37 321 107.00 | | 39 724 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935 876.00 | 2 048 368.00 | | 2 935 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |