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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 652.00 | 2 936.00 | 17 716.00 | 20 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 138.00 | 247 274.00 | 89 864.00 | 337 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 555.00 | 36 444.00 | 157 111.00 | 193 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 625.00 | 286 654.00 | 283 971.00 | 570 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 270.00 | | 1 000 270.00 | 1 000 270.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 176 980.00 | | 176 980.00 | 176 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 103.00 | | 1 650 103.00 | 1 650 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 729.00 | 286 654.00 | 1 934 075.00 | 2 220 729.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 389.00 | 302 851.00 | | 311 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 982.00 | 208 638.00 | | 356 982.00 |
DL TOTAL (I) | 701 372.00 | 544 489.00 | | 701 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 663.00 | 195 428.00 | | 171 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 433.00 | 406 982.00 | | 648 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 982.00 | 266 750.00 | | 410 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 703.00 | 869 161.00 | | 1 232 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 075.00 | 1 413 650.00 | | 1 934 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 462.00 | 725 433.00 | | 1 097 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 806.00 | | 51 819.00 | 518 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 874.00 | | 51 819.00 | 478 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 342.00 | 57 312.00 | | 229 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 291.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 696.00 | 56 022.00 | | 227 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 433.00 | 648 433.00 | | 648 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 045.00 | 165 045.00 | | 165 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 270.00 | | | 1 000 270.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 280.00 | 36 039.00 | 118 939.00 | 171 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VP Divers | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 623.00 | 1 030 423.00 | 19 200.00 | 1 049 623.00 |
VW T.V.A. | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 703.00 | 1 097 462.00 | 118 939.00 | 1 232 703.00 |