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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 652.00 | 5 518.00 | 15 134.00 | 20 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 288.00 | 316 438.00 | 319 850.00 | 636 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 074.00 | 67 264.00 | 122 810.00 | 190 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 996.00 | 389 220.00 | 484 776.00 | 873 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 131.00 | | 589 131.00 | 589 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 012.00 | | 696 012.00 | 696 012.00 |
BZ Autres créances | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CF Disponibilités | 749 203.00 | | 749 203.00 | 749 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 118.00 | | 2 077 118.00 | 2 077 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 114.00 | 389 220.00 | 2 561 894.00 | 2 951 114.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 343.00 | 444 472.00 | | 589 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 782.00 | 392 083.00 | | 443 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 124.00 | 939 555.00 | | 1 143 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 265.00 | 135 631.00 | | 629 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 774.00 | 102 153.00 | | 103 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 716.00 | 313 282.00 | | 364 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 568.00 | 290 356.00 | | 320 568.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 905.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 770.00 | 842 327.00 | | 1 418 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 894.00 | 1 781 882.00 | | 2 561 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 348.00 | 639 501.00 | | 759 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 658.00 | | 303 338.00 | 570 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 726.00 | | 295 636.00 | 530 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 7 702.00 | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 116.00 | 57 104.00 | | 332 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 1 291.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 889.00 | 55 813.00 | | 327 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
UX Autres créances clients | 696 012.00 | 696 012.00 | | 696 012.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 498.00 | 69 076.00 | 413 296.00 | 628 498.00 |
VI Groupe et associés | 103 774.00 | 3 774.00 | 100 000.00 | 103 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 687.00 | 738 785.00 | 26 902.00 | 765 687.00 |
VW T.V.A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 770.00 | 759 348.00 | 513 296.00 | 1 418 770.00 |