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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 652.00 | 6 809.00 | 13 843.00 | 20 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 643.00 | 380 314.00 | 278 329.00 | 658 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 082.00 | 86 457.00 | 105 625.00 | 192 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 787.00 | 473 579.00 | 425 208.00 | 898 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 387.00 | | 690 387.00 | 690 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 633.00 | | 1 107 633.00 | 1 107 633.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 748 981.00 | | 748 981.00 | 748 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 302.00 | | 2 562 302.00 | 2 562 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 089.00 | 473 579.00 | 2 987 510.00 | 3 461 089.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 020.00 | 589 343.00 | | 733 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 340.00 | 443 782.00 | | 598 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 360.00 | 1 143 124.00 | | 1 441 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 702.00 | 629 265.00 | | 616 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 893.00 | 103 774.00 | | 101 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 042.00 | 364 716.00 | | 491 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 628.00 | 320 568.00 | | 330 628.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 448.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 149.00 | 1 418 770.00 | | 1 546 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 510.00 | 2 561 894.00 | | 2 987 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 661.00 | 759 348.00 | | 912 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 316 051.00 | 897 504.00 | 5 213 555.00 | 4 316 051.00 |
FG Production vendue services | 74 440.00 | 356.00 | 74 796.00 | 74 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 492.00 | 897 860.00 | 5 288 351.00 | 4 390 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 359.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 482.00 | 12 816.00 | | 12 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 281.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 281.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -281.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 323.00 | 214 370.00 | | 270 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 108.00 | 4 696 561.00 | | 5 331 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 768.00 | 4 252 780.00 | | 4 732 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 340.00 | 443 782.00 | | 598 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 996.00 | | 24 791.00 | 873 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 362.00 | | 24 363.00 | 826 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 982.00 | | 428.00 | 26 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 220.00 | 84 359.00 | | 389 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 1 291.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 702.00 | 83 069.00 | | 383 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 042.00 | 491 042.00 | | 491 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 633.00 | 1 107 633.00 | | 1 107 633.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 865.00 | 82 377.00 | 429 499.00 | 615 865.00 |
VI Groupe et associés | 101 893.00 | 1 893.00 | 100 000.00 | 101 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 264.00 | 1 122 934.00 | 27 330.00 | 1 150 264.00 |
VW T.V.A. | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 149.00 | 912 661.00 | 529 499.00 | 1 546 149.00 |