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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 652.00 | 10 789.00 | 9 863.00 | 20 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 919.00 | 510 387.00 | 516 532.00 | 1 026 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 366.00 | 136 033.00 | 51 333.00 | 187 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 395.00 | 657 208.00 | 716 187.00 | 1 373 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 918.00 | | 1 072 918.00 | 1 072 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 003.00 | | 780 003.00 | 780 003.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 1 041 108.00 | | 1 041 108.00 | 1 041 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 100.00 | | 2 928 100.00 | 2 928 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 495.00 | 657 208.00 | 3 644 287.00 | 4 301 495.00 |
CU Autres participations | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 789.00 | 944 036.00 | | 985 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 881.00 | 491 910.00 | | 932 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 670.00 | 1 545 945.00 | | 2 028 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 099.00 | 414 804.00 | | 644 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 737.00 | 464 963.00 | | 547 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 878.00 | 245 795.00 | | 305 878.00 |
EA Autres dettes | 117 782.00 | 74 329.00 | | 117 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 616.00 | 1 220 046.00 | | 1 615 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 287.00 | 2 765 991.00 | | 3 644 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 633.00 | 919 125.00 | | 1 148 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 842.00 | | 379 522.00 | 1 014 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 969.00 | 1 373 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 969.00 | 1 214 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 920.00 | | 369 334.00 | 865 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 270.00 | | 10 188.00 | 128 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 887.00 | 70 153.00 | 12 832.00 | 599 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | 1 291.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 390.00 | 68 863.00 | 12 832.00 | 590 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 737.00 | 547 737.00 | | 547 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
UX Autres créances clients | 780 003.00 | 780 003.00 | | 780 003.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 548.00 | 175 565.00 | 466 983.00 | 642 548.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 451.00 | 814 073.00 | 38 378.00 | 852 451.00 |
VW T.V.A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 616.00 | 1 148 633.00 | 466 983.00 | 1 615 616.00 |