| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 652.00 | 4 227.00 | 16 425.00 | 20 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 648.00 | 279 856.00 | 62 793.00 | 342 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 077.00 | 48 033.00 | 140 044.00 | 188 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 658.00 | 332 116.00 | 238 542.00 | 570 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 466.00 | | 477 466.00 | 477 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 486.00 | | 855 486.00 | 855 486.00 |
BZ Autres créances | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CF Disponibilités | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 340.00 | | 1 543 340.00 | 1 543 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 998.00 | 332 116.00 | 1 781 882.00 | 2 113 998.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 444 472.00 | 311 389.00 | | 444 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 083.00 | 356 982.00 | | 392 083.00 |
DL TOTAL (I) | 939 555.00 | 701 372.00 | | 939 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 631.00 | 171 663.00 | | 135 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 153.00 | 1 625.00 | | 102 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 282.00 | 648 433.00 | | 313 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 356.00 | 410 982.00 | | 290 356.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 327.00 | 1 232 703.00 | | 842 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 882.00 | 1 934 075.00 | | 1 781 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 501.00 | 1 097 462.00 | | 639 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 625.00 | | 13 811.00 | 570 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 779.00 | 570 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 779.00 | 530 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 693.00 | | 13 811.00 | 530 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 654.00 | 57 107.00 | 11 645.00 | 286 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 1 291.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 718.00 | 55 816.00 | 11 645.00 | 283 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 282.00 | 313 282.00 | | 313 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 855 486.00 | | | 855 486.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 241.00 | 32 415.00 | 102 826.00 | 135 241.00 |
VI Groupe et associés | 102 153.00 | 2 153.00 | 100 000.00 | 102 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 899.00 | 891 699.00 | 19 200.00 | 910 899.00 |
VW T.V.A. | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 327.00 | 639 501.00 | 202 826.00 | 842 327.00 |