| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 752.00 | 260.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968.00 | 5 708.00 | 260.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 752.00 | 3 418.00 | 122 334.00 | 125 752.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 470.00 | 3 418.00 | 203 052.00 | 206 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 438.00 | 9 126.00 | 203 312.00 | 212 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 930.00 | 33 458.00 | | 34 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | 1 472.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 47 315.00 | 45 930.00 | | 47 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 246.00 | 96 714.00 | | 135 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | 10 654.00 | | 19 632.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 767.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 997.00 | 108 136.00 | | 155 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 312.00 | 154 334.00 | | 203 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 997.00 | 108 136.00 | | 155 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 884.00 | 86 108.00 | 314 992.00 | 228 884.00 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | 4 351.00 | 5 548.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 081.00 | 90 459.00 | 320 540.00 | 230 081.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 94.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 139.00 | 263 742.00 | | 322 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 755.00 | 262 271.00 | | 320 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385.00 | 1 472.00 | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 222.00 | | 5 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 222.00 | | 1 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 3 418.00 | 269.00 | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 325.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 953.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 3 361.00 | 5 163.00 | | 3 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 755.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 759.00 | 3 203.00 | | 5 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 1 380.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | 1 705.00 | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 718.00 | 35 421.00 | | 28 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | 2 679.00 | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 270.00 | 12 074.00 | | 15 270.00 |